基金早班车丨净值显着回血，QDII慎对海外市场异动(2026/02/11)
2026-02-11(原标题：基金早班车丨净值显着回血 ，QDII慎对海外市场异动)
一 、交易提示
七月中下旬 ，美股市场出现大幅调整 。然而8月以来，标普500指数 、纳斯达克指数明显反弹 。受益于美股市场的回暖 ，多只在七月显着回撤的QDII产品水涨船高。数据显示 ，截至8月26日，部分QDII产品净值与八月初的阶段低点相比 ，已回升超过10% 。
8月27日截至收盘,沪指跌0.24%,报2848.73点,深成指跌1.11%,报8103.76点,创业板指跌0.94%,报1530.74点,科创50指数跌1.19%,报674.35点 。沪深两市合计成交额5114.57亿元,市场近4200股下跌。
二、基金要闻
(1)08月27日新发基金共有2只 ，主要为REITS型基金和股票型基金，其中万家中证全指公用事业ETF募集目标金额达10.00亿元亿元；基金分红19只，多为债券型 ，派发红利最多的基金是富国中证500指数增强型证券投资基金 ，每10份基金份额派发红利2.3700元；
(2)在股市横盘调整中，资金持续借道股票型ETF大举“抄底 ” ，多只宽基ETF获资金热捧 ，今年内股票型ETF已连续三个月份额增长超500亿份；
(3)随着上市公司半年报的密集披露，部分公募机构2024年上半年的经营情况浮出水面 。截至8月27日晚间发稿时 ，已有超过25家基金公司披露2024年上半年经营情况 。数据显示 ，华夏基金 、广发基金 、景顺长城基金的上半年净利润在已披露的基金公司中排名前三，分别达到10.62亿元、8.22亿元 、4.81亿元。另外 ，东兴基金 、鑫元基金、兴银基金、长盛基金上半年实现了营收和净利润“双增长 ”
三 、ETF解读
(1)A股2024年中报陆续披露 ，从已披露的情况来看，全部A股中报归母净利润增速小幅回升。据光大证券研报 ，当前市场估值处于低位 ，所面临的风险因素相对偏小，预计未来市场的下行空间有限 。9月份或是政策出台的一个关键时间节点，关注政策积极发力后经济数据的边际改善 、地产企稳以及海外降息对我国货币政策掣肘减弱等多因素共振 ，带动A股核心资产估值上攻 。ETF方面 ，A50ETF基金(159592)市场热度较高，盘中获得资金实时净申购 ，过去10个交易日获得资金低位布局；
(2)当买家在等待新一轮上涨的新催化剂 ，金价已进入2500美元上方的上行盘整阶段。据道琼斯数据，周二Comex交易所12月份交割的黄金期货结算价达到创纪录的每盎司2550.60美元 ，创下今年迄今为止最活跃期货合约的第30次历史最高结算价 ，随后略有回落 。世界黄金协会高级市场策略师约瑟夫-卡瓦托尼(Joseph Cavatoni)表示，黄金近期的走强主要受到各国央行购买的支撑 ，本月早些时候的市场波动和地缘政治紧张局势也促使投资者寻求黄金作为潜在的避风港 。上车黄金可以关注天弘上海金ETF联接基金(A：014661；C：014662) ，紧密跟踪金价，是投资黄金的便捷之选；
(3)高股息“三剑客”逆市走强 ，石油石化、煤炭 、银行等三大行业昨日悉数收红。聚焦银行板块的银行ETF(512800)场内上探1.34元 ，连续第4日刷新上市7年来新高；价值ETF(510030)场内逆市收红四连阳，标的指数覆盖能源 、银行、通信等大盘蓝筹股，高股息特征明显；标普红利ETF(562060)场内低开高走日线转阳 ，值得注意的是 ，截至7月末，标普红利ETF(562060)标的指数股息率高达6.34%；高股息(563180)收盘涨0.78% ，近20个交易日累计成交金额4134.62万元 。谈及如何看待当前市场高股息行情？国金证券研报指出 ，考虑8月降息落空，新一轮波动率上行周期开启 ，高股息等防御资产或仍占优 。通过估值 、ROE 、分红率及经营性现金流占比等潜在股息率维度 ，综合筛选出“市场底 ”前可持续配置的高股息防御方向：银行、交运 、公用事业和通信。
四 、08月27日新发基金一览(不包含传统封闭式基金)
基金代码
基金简称
基金经理
首次募集目标(亿元)
投资类型
发行截止日期
560620
万家中证全指公用事业ETF
贺方舟
10.00
股票型
2024-09-06
180603
华夏大悦城购物中心REIT
燕莉,苗晓霖,吴文婷
未公布
REITS型
2024-08-29
五、08月27日基金分红一览
基金代码
基金简称
权益登记日
每10份基金份额派发红利(税后)
红利发放日
基金类型
161017
富国中证500指数增强(LOF)A
2024-08-27
2.3700
2024-08-29
股票型
013332
富国中证500指数增强(LOF)C
2024-08-27
2.3700
2024-08-29
股票型
008628
大成惠享一年定开债券
2024-08-27
0.5110
2024-08-28
债券型
006850
永赢颐利债券
2024-08-27
0.4600
2024-08-28
债券型
002206
博时裕康纯债A
2024-08-27
0.3170
2024-08-29
债券型
021114
博时裕康纯债C
2024-08-27
0.3050
2024-08-29
债券型
002447
博时裕安一年定开债发起式
2024-08-27
0.2170
2024-08-29
债券型
004038
中银富享定期开放债券型发起式
2024-08-27
0.2000
2024-08-29
债券型
002755
博时裕盛纯债债券
2024-08-27
0.1800
2024-08-29
债券型
002254
长信金葵纯债一年定期开放债券A
2024-08-27
0.1080
2024-08-29
债券型
002255
长信金葵纯债一年定期开放债券C
2024-08-27
0.0940
2024-08-29
债券型
003651
博时丰达纯债债券
2024-08-27
0.0500
2024-08-29
债券型
003651
博时丰达6个月定开债发起式
2024-08-27
0.0500
2024-08-29
债券型
002603
工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债
2024-08-27
0.0260
2024-08-28
债券型
007585
工银瑞信瑞弘3个月定期开放债券
2024-08-27
0.0250
2024-08-28
债券型
005772
工银瑞景定开发起式债券
2024-08-27
0.0240
2024-08-28
债券型
007852
工银瑞安3个月定开纯债
2024-08-27
0.0230
2024-08-28
债券型
021701
国泰上证国有企业红利ETF联接A
2024-08-27
0.0190
2024-08-28
ETF联接基金
021702
国泰上证国有企业红利ETF联接C
2024-08-27
0.0190
2024-08-28
ETF联接基金
六 、绩优基金一览
单基金方面，剔除掉 创新封基类型 基金的影响 ，08月27日业绩表现最好的基金为南方中证国新港股通央企红利ETF ，日增长率为2.2920%，其次为广发中证国新港股通央企红利ETF ，日增长率为2.2757% 、景顺长城中证国新港股通央企红利ETF ，日增长率为2.2722% 。
分投资类型看，同样剔除掉分级杠杆及固定收益两类基金的影响，股票型基金冠军为民生加银中证港股通高股息精选C ，日增长率为1.8112%；债券型基金冠军为鹏扬稳鑫120天滚动持有债券E ，日增长率为0.1368%；混合型基金冠军为平安港股通红利精选混合A，日增长率为1.8605%；货币型基金冠军为金信民发货币B ，日增长率为0.0129%；ETF联接基金冠军为南方中证国新港股通央企红利ETF ，日增长率为2.2920%；LOF型基金冠军为汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A，日增长率为1.4338%；QDII基金冠军为鹏华恒生中国央企ETF(QDII) ，日增长率为1.8294%;下面是不同类型基金日增长率TOP5 (剔除掉分级基金的影响)
股票型基金TOP(5)
排名
基金代码
基金名称
日增长率
基金经理
统计日期
1
004533
民生加银中证港股通高股息精选C
1.8112
何江,周帅
2024-08-27
2
004532
民生加银中证港股通高股息精选A
1.8072
何江,周帅
2024-08-27
3
007107
太平MSCI香港价值增强A
1.3391
林开盛
2024-08-27
4
007108
太平MSCI香港价值增强C
1.3349
林开盛
2024-08-27
5
006810
泰康香港银行指数C
1.2994
袁帅
2024-08-27
债券型基金TOP(5)
排名
基金代码
基金名称
日增长率
基金经理
统计日期
1
020917
鹏扬稳鑫120天滚动持有债券E
0.1368
陈钟闻,黄乐婷
2024-08-27
2
020915
鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A
0.1367
陈钟闻,黄乐婷
2024-08-27
3
020916
鹏扬稳鑫120天滚动持有债券C
0.1367
陈钟闻,黄乐婷
2024-08-27
4
002926
广发集源债券C
0.1150
刘志辉
2024-08-27
5
015323
广发集源债券E
0.1143
刘志辉
2024-08-27
混合型基金TOP(5)
排名
基金代码
基金名称
日增长率
基金经理
统计日期
1
021046
平安港股通红利精选混合A
1.8605
丁琳
2024-08-27
2
021047
平安港股通红利精选混合C
1.8541
丁琳
2024-08-27
3
005855
中科沃土沃瑞灵活配置混合A
1.6768
徐伟
2024-08-27
4
005856
中科沃土沃瑞灵活配置混合C
1.6730
徐伟
2024-08-27
5
004099
前海开源沪港深景气行业精选混合
1.6372
魏淳,王可三
2024-08-27
ETF联接型基金TOP(5)
排名
基金代码
基金名称
日增长率
基金经理
统计日期
1
520660
南方中证国新港股通央企红利ETF
2.2920
罗文杰,潘水洋
2024-08-27
2
520900
广发中证国新港股通央企红利ETF
2.2757
霍华明
2024-08-27
3
520990
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF
2.2722
龚丽丽,张晓南
2024-08-27
4
159930
汇添富中证能源ETF
2.1767
董瑾
2024-08-27
5
159945
广发中证全指能源ETF
1.9438
姚曦
2024-08-27
LOF型基金TOP(5)
排名
基金代码
基金名称
日增长率
基金经理
统计日期
1
501305
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A
1.4338
董瑾,晏阳
2024-08-27
2
501306
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C
1.4215
董瑾,晏阳
2024-08-27
3
501025
鹏华香港银行指数A(LOF)
1.3332
张羽翔
2024-08-27
4
010365
鹏华香港银行指数C(LOF)
1.3313
张羽翔
2024-08-27
5
161032
富国中证煤炭指数A
1.2987
张圣贤
2024-08-27
QDLL型基金TOP(5)
排名
基金代码
基金名称
日增长率
基金经理
统计日期
1
513170
鹏华恒生中国央企ETF(QDII)
1.8294
李悦,余展昌
2024-08-27
2
159519
国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)
1.7913
吴向军,吴中昊
2024-08-27
3
513810
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)
1.7091
华龙
2024-08-27
4
021045
国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)C
1.6856
吴向军,吴可凡
2024-08-27
5
021044
国泰中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A
1.6844
吴向军,吴可凡
2024-08-27
本文源自：金融界
作者：巨灵团队
